Profitable Option Trading Strategien

Wie viele meiner Leser wissen, ist meine Lieblings-Option-Strategie zu verkaufen Out-of-the-money setzte Kredit-Spreads. Die Win-Rate ist sehr hoch, weil wir Geld verdienen können, auch wenn die Aktie stagniert oder sogar fällt eine bescheidene Menge. Darüber hinaus beschränkt die Begrenzung der Margin-Anforderung durch den Verkauf von Put-Spreads anstelle von nackten setzt die Trades-Rendite erheblich. Zwei akademische Studien - eine von 2006 und eine neuere von 2012 - - ack up meine Meinung über die Überlegenheit der Put-Selling-Option-Strategie, Schlussfolgerung, dass, während viele Optionsstrategien Geld verlieren, setzen Verkauf ist eine der wenigen Option Strategien, die Übertrifft ein Buy-and-Hold-Aktienportfolio. Die Studie von 2006 zeigt auf den Seiten 17 und 22-23 (Hervorhebung hinzugefügt): Im Einklang mit den bisherigen Ergebnissen und der vorherigen Literatur haben viele Optionsportfolien eine risikoadjustierte Performance, die schlechter ist als das Benchmark-Portfolio. Einige Optionsportfolios weisen jedoch eine risikoadjustierte Performance auf, die über dem des Benchmark-Aktienportfolios liegt. Wenn dreimonatige Optionen verwendet werden, erzeugen geschriebene Put-Portfolios für alle Moneyness-Ebenen (OTM, ATM, ITM) hohe Renditen und weisen eine positive abnormale Leistung auf. Tabelle 2 auf Seite 27 der 2006 Studie rangiert Optionsstrategien in absteigender Reihenfolge der Rendite und Verkauf Puts mit festen dreimonatigen oder sechs-Monats-Ablauf ist die profitabelste Strategie. Bei festen 12-monatigen oder längeren Abläufen ist der Kauf von Call-Optionen der profitabelste, was sinnvoll ist, da langfristige Call-Optionen von unbegrenztem Aufwärts - und Langzeitverfall profitieren. Diese Studie unterstützt meine Strategie zu verkaufen Puts mit 2- bis 5-Monats-Gültigkeitszeit und Kauf LEAP-Call-Optionen mit einem Jahr oder länger Abläufe. Im Folgenden finden Sie eine auszugliegende Reproduktion der Studie Tabelle 2 für Optionen, die feste dreimonatige Abläufe während der 10-jährigen und 22-jährigen Halteperioden festgelegt haben: Annualisierte Rendite: 10-Jahres-Haltezeit Im nicht überrascht, dass der Verkauf Puts die profitabelsten Optionen ist Strategie. Aber Im ein wenig überrascht, dass der Verkauf in-the-money puts ist die beste Strategie. Dies ist wahrscheinlich, weil die Studie nicht die schrecklich bearish 2008-09 Börse Zeitraum. Wenn die Studie heute aktualisiert wurden, würde ich wetten, Out-of-the-money Puts verkaufen würde die Nummer eins Optionsstrategie sein. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie den ganzen Artikel Dieser Artikel ist für PRO-Mitglieder NUR Erhalten Sie Zugriff auf diesen Artikel und 15.000 exklusive PRO-Artikel von 200 m Interessiert an einem Upgrade auf PRO Buchen Sie einen Termin mit einem PRO Account Manager, um zu sehen, ob PRO das Richtige für Sie ist. Ja, im interestedBasic Option Trading-Strategien Strategien, die Sie verwenden können, um Geld zu verdienen. Puts und Calls bilden die Grundbausteine ​​aller Optionshandelsstrategien. Jeder Handel wird mit nur Call-Optionen, nur Put-Optionen oder eine Kombination der beiden gebaut. Wenn Sie begeistert oder überwältigt durch die Anzahl der Aktienhandel Strategien zur Verfügung zu lernen, dann youll das gleiche Gefühl über Optionen Handel. Der Optionshändler verfügt über eine größere Anzahl von Optionsstrategien. Im nicht ein Fan von Informationen Überlastung so Ill nur einige der Grundlagen mit Ihnen teilen. Einer der großen Vorteile von Aktienoptionen ist ihre Vielseitigkeit. Sie können eine bestimmte Handelsstrategie anpassen, um konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen zu sein. Hier sind nur einige der Vorteile der Verwendung von Aktienoptionen in Ihrem gesamten Investitionsplan: Sie können von einem Anstieg oder Rückgang der Aktienkurs profitieren, ohne tatsächlich die Aktie zu besitzen. Sie können positionieren Sie sich für eine große Bewegung in den Aktienkurs, auch wenn Sie nicht wissen, welche Art und Weise Preise gehen. Sie können zusätzliches Einkommen aus Ihrem aktuellen Bestand zu verdienen. Sie können Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen, dann was theyre Handel an. Sie können sich vor Geldverlust schützen, wenn Ihr Bestand im Preis sinkt. Basisoptions-Trading-Strategien Die folgenden Optionsstrategien sollen ein Überblick darstellen und Sie der extremen Flexibilität der Optionen aussetzen. Hier ist mein Wort der Vorsicht, nicht mit der Anzahl der Option Strategien, die Sie über das Internet finden überwältigt werden. Wählen Sie ein oder zwei Strategien und lernen Sie alles, was Sie über sie. Finden Sie die Strategie, die Ihnen am besten gefällt und bleiben Sie dabei. Mindestens, bis Sie große Summen Geld machen. Diese Lektion geht einfach über die Grundlagen. Ive machte das meiste meines Geldes gerade, das mit den Grundlagen klebte. Ich Handel ein paar erweiterte Option Strategien hier und da, aber die Grundlagen sind mein Brot und Butter. Es gibt vier Optionen: Call-Optionen (Kauf von Call-Optionen), Short Call-Optionen (Verkauf von Call-Optionen), Long-Put-Optionen (Kauf von Put-Optionen) und Short-Put-Optionen (Verkauf von Put-Optionen). Optionen Trading-Strategien, um Gewinne zu schützen Option Trading-Strategien für Down Trending Aktien Bearish (Down Trending) FYI Dow Trending Aktien und Down-Trending-Strategien werden als bearish Aktien und bearish Strategien. Bitte denken Sie daran. Sie werden höchstwahrscheinlich hören, jemanden sagen, dass Aktien bearish sind, oder sie sind bearish Strategien. Tipp Wenn Sie durch den Begriff verwechselt werden oder vergessen, nur daran erinnern, dass ein Bär in der Regel steht auf seinen Hinterbeinen und Swipes unten mit seinen vorderen Klauen. Daher sind Baisse Märkte sind, wenn die Aktien gehen in Preis. xa0 Option Trading-Strategien für Aktien, die steigende Bullish (up Trending) FYI Up-Trends oder steigenden Aktien werden als bullish Aktien. Daher ist eine zinsbullische Strategie eine Strategie, in der Sie denken, dass Aktien im Preis steigen werden. Tipp Wenn Sie durch den Begriff verwechselt werden oder vergessen, nur daran erinnern, dass in einem Kampf ein Stier wird seine Hörner stoßen, um Sie anzugreifen. Option Trading-Strategien für Aktien, die Arent Umzug FYI Aktien, die arent bewegen werden als neutrale, seitwärts Trending oder Channeling Aktien. Die Menschen verweisen generell auf die Strategien als neutrale Handelsstrategien. Modul 3: Grundlegende Strategien